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会计凭证银行单据样本WORD文档

会计凭证银行单据样本WORD文档会计凭证银行单据样本WORD文档会计凭证银行单据样本WORD文档
    会计凭证样本格式     1、现金支票     � 银行     现金支票存根(湘)     ⅩⅣ00000000 附加信息     出票日期 年 月 日     收款人：     金 额：     用 途：     单位主管 会计     银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000     出票日期(大写) 年 月 日 付款行名称：     人民币     (大写) 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分     用途 上列款项请从     我账户内支付     出票人签章     复核 记账     收款人： 出票人账号� �     2、转账支票     � 银行     转账支票存根(湘)     ⅩⅣ00000000 附加信息     出票日期 年 月 日     收款人：     金 额：     用 途：     单位主管 会计     银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000     出票日期(大写) 年 月 日 付款行名称：     人民币     (大写) 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分     用途 上列款项请从     我账户内支付     出票人签章     复核 记账     收款人： 出票人账号： � �     3、银行进账单     银行 进账单 （回 单） 1     年 月 日     收款人 全 称 付款人 全 称     账 号 账 号     开户银行 开户银行     金     额 人民币     （大写） 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分     票据种类 票据张数     开户银行盖章     票据张数     复核 记账     4、银行汇票申请书     银行汇票申请书(存根)　 1 第 　号     申请日期 　年　 月　 日     申请人 收款人     账 号     或住址 账 号     或住址     用途 代 理     付款行     汇票金额 人民币     （大写） 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分     上列款项请从我账户内支付     申请人盖章 科　　目（借）__________________________     对方科目（贷）__________________________     财务主管　　　　 复核　　　　　 经办     5、银行汇票     银 行     银行汇票(卡片)　 1 汇票号码     出票日期 年 月 日     （大写） 代理付款行：　　　　　　 行号：　     收款人： 账 号：     出票金额 人民币     （大写）     实际结算金额 人民币     （大写） 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分     申请人： 账号： 　     出票行：___ _ __行号：___ ___     备　注：________ ___ _______     复核　　　　　 经办 复核　　　　　 记账     6、银行本票申请书     银行 省分行签发银行本票     申 请 书(存根)　 1     申请日期 年 月 日 第 号     受款单位或个人名称 本票号码     本票金额(大写) 申请人名称 申请人地址（或账号）     申请人签章 银行出纳 复核 记账 验印 此联由申请人签发单位或个人留存，代替记账凭证     7、银行本票     银 行     本 票(卡片) 1 地名 汇票号码     出票日期 年 月 日     （大写） 收款人： 申请人：     凭票即付 人民币     （大写）     转账 现金     出纳 复核　　　 经办     备注：     8、商业承兑汇票     商业承兑汇票（卡片） 1 出票日期： 年 月 日 汇票号码     （大写）     收     款     人 全 称 收     款     人 全 称 此联承兑人存查     账 号 账 号     开户银行 开户银行 行号     出票金额 人民币     （大写） 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 元     汇票到期日     （大写） 付款人     开户行 行号     交易合同号码 地址     出票人签章 备注：     9、银行承兑汇票     银行承兑汇票（卡片） 1 出票日期： 年 月 日 汇票号码     （大写）     出票人全称 收     款     人 全 称 此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件     出票人账号 账 号     付款行全称 开户银行 行号     出票金额 人民币     （大写） 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 元     汇票到期日     （大写） 付     款     行 行号     承兑协议编号 地址     本汇票请你行承兑，此项汇票款我单位承兑协议于到期日前足额交存银行，到期请予以支付。     出票人签章     复核 记账     备注：     10、银行承兑协议     银行承兑协议（存根） 1     编号：     银行承兑汇票的内容：     收款人全称 付款人全称     开户银行 开户银行     账 号 账 号     汇票号码 汇票金额(大写) 签发日期＿＿＿年＿＿月＿＿日 到期日期＿＿＿年＿＿月＿＿日     以上汇票经承兑银行承兑，承兑申请人（下称申请人）愿遵守《银行结算办法》的规定以及下列条款：     一、申请人于汇票到期日前将应付票款足额交存承兑银行。     二、承兑手续费按票面金额万分之（ 五 ）计划，在银行承兑时一次付清。     三、承兑汇票如发生任何交易纠纷，均由收付双方自行处理，票款于到期前仍按第一条办理。     四、承兑汇票到期日，承兑银行凭票无条件支付票款。如到期日之前申请人不能足额交付票款时，承兑银行对不足支付票款转作承兑申请逾期贷款，并按照有关规定计收罚息。     五、承兑汇票款付清后，本协议自动失效。     本协议第一、二联分别由承兑银行信贷部门和承兑申请人存执，协议副本由承兑银行会计部门存查。     承兑申请人签章： 承兑银行签章：     订立承兑协议日期： 年 月 日     11、信汇凭证     银行 信汇凭证 （回单） 1 委托日期 年 月 日     汇     款     人 全 称 收     款     人 全 称 此联汇出行给汇款人的回单     账 号 账 号     汇出地点 省 市/县 汇入地点 省 市/县     汇出行名称 汇入行名称     金     额 人民币     （大写） 亿 千 百 万 十 万 千 十 元 角 分     支付密码     汇出行签章     附加信息及用途：     复核 记账     12、电汇凭证     银行 电汇凭证 （回单） 1     □普通 □加急 委托日期 年 月 日     汇     款     人 全 称 收     款     人 全 称 此联汇出行给汇款人的回单     账 号 账 号     汇出地点 省 市/县 汇入地点 省 市/县     汇出行名称 汇入行名称     金     额 人民币     （大写） 亿 千 百 万 十 万 千 十 元 角 分     支付密码     汇出行签章     附加信息及用途：     复核 记账     13、托收凭证     托收凭证（受理回单） 1 委托日期： 年 月 日     业务类型 委托收款（□邮划、□电划） 托收承付（□邮划、□电划） 此联作收款人开户银行给收款的受理回单     付     款     人 全 称 收     款     人 全 称     账 号 账 号     地 址 省 市     县 开户行 地 址 省 市     县 开户行     金额 人民币     （大写） 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分     款项     内容 托收凭据     名 称 附寄单     证张数     商品发运情况 合同名称号码     备注：     复核 记账 款项收妥日期：     年 月 日     收款人开户银行签章　　     年 月　　日     14、现金缴款单     现金缴款单 （回单）　　　1 NO：　　　　　　 缴款日期：　　　　 年　　月　　日　　　　　　　　编号：     收款     单位 全 称     开户银行 账号     款项来源 交款单位     人民币     （大写）： 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分     备注：     交款单位签章     收款： 复核：     15、增值税专用发票     省增值税专用发票 No00000000 发 票 联     校验码： 开票日期： 年 月 日     购     货     单     位 名 称 密     码     区 第一联：发票联 购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证     纳税人识别号     地址、电话     开户行及账号     货物或应税劳务名称 单位 数量 单价 金 额 税率 金 额     千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 百 十 万 千 百 十 元 角 分     合 计     价税合计（大写） 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 （小写）     销货     单位 名 称 备     注     纳税人识别号     地址、电话     开户行及账号     收款人： 复核： 开票人： 销货单位：     16、货物运输业发票     公路、内河货物运输业统一发票     发 票 联 发票代码000000000000     发票号码00000000     开票日期：     机打代码     机打号码     机器编号 税控码 第一联 发票联 付款方记账凭证     收 货 人 及     纳税人识别码 承 运 人 及     纳税人识别码     发 货 人 及     纳税人识别码 主管税务机关     及 代 码     运输项目及金额 其他项目及金额 备注     运费小计 其他费用小计     合计（大写） （小写）     承运人盖章： 开票人：     17、普通裁剪发票     省 裁剪发票     存 根 联     年 月 日 客户： 地址：     货号 品 名 规格 单位 数量 单价 金 额 注意事项 ①     销     售     方     存     根     备     查     万 千 百 十 元 角 分 1.本发票为裁剪发票，发票联大写全额与裁剪线必须相等(拾元以下金额除外)，否则为无效发票。     2.发票联发生误剪错误，应作废，并全套保存。     合计金额     (大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：     开票人： 收款单位章（未盖章无效）     玖万 捌万 柒万 陆万 伍万 肆万 叁万 贰万 壹万 万元     玖仟 捌仟 柒仟 陆仟 伍仟 肆仟 叁仟 贰仟 壹仟 仟元     玖佰 捌佰 柒佰 陆佰 伍佰 肆佰 叁佰 贰佰 壹佰 佰元     玖拾 捌拾 柒拾 陆拾 伍拾 肆拾 叁拾 贰拾 壹拾 拾     元     18、旅差费报销单     旅差费报销单     部门： 填报日期 年 月 日     姓名 出差事由 出差     日期 自 年 月 日     至 年 月 日 共 天 附单据共 张     起讫时间及地点 车船费 夜间乘车补助费 出差补助费 住宿费 其 他     月 日 起 月 日 讫 类别 金额 时间 标准 金额 日数 标准 金额 日数 标准 金额 摘要 金额     小时 %     小时 %     小时 %     小时 %     小时 %     小时 %     小 计     共计金额     (大写) 仟 佰 拾 元 角 分 预支 核销 退补     主管 部门 审核 填报人     19、收料单 收 料 单 1     供货单位： 发票号码： 年 月 日 收货仓库：     材料类别 名称及规格 计量单位 数量 实际成本 计划成本 差异 此联验收留存     应收 实收 单价 金额 单价 金额     验收： 保管： 记账： 制单：     20、领料单 领 料 单 1 （领料部门留存） 领料单位： 凭证编号：     用途： 年 月 日 发料仓库：     材料编号 材料名称 规格 计量单位 数量 单位成本 金额 备注     请领 实发     发料人： 领料单位负责人： 领料人：     � 21、限额领料单     限额领料单 1 （领料部门） 领料部门： 第 号：     用 途： 年 月 日 发料仓库：     材料编号 材料名称规格 计量单位 计划投产量 单位消耗定额 领用限额 实 发     数量 单 价 金 额     百 十 万 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分     日期 领 用 退 料 限额结余数量     数量 领 料人 发 料人 数量 退 料人 收 料人     　　 生产计划部门 　　　　　 　　供销部门 　　　　　　　 　　仓库     22、产品出库单 产品出库单 1     存根联     制表日期 年 月 日     出厂编号 出库日期 产品编号     产品名称 型号     数量 数量 单价 出库金额     提货单位 经办人     主管 记账 保管员     23、财产物资报废单 财产物资报废单 部门： 年 月 日 序 号 品 名 数量 领 用 时 间 使 用 时 间 报 废 时 间 报 废 原 因 ①存根联     填表人： 审核人：     24、财产物资盘存单 财产物资盘存单     单位名称： 盘存时间： 年 月 日 编号：     财产类别： 存放地点： 财产责任人：     序号 名称 规格型号 计量单位 实存数量 单价 金额 备注     盘点人签章： 实物保管人签章：     25、账存实存对比表     账存实存对比表     单位名称： 年 月 日     名称 规格     型号 计量     单位 单价 账存 实存 账实对比 备注     数量 金额 数量 金额 盘盈 盘亏     数量 金额 数量 金额     分析原因： 审批意见：     盘点人签章： 会计签章：     26、现金盘点报告表     现金盘点报告表     单位名称： 年 月 日     实存金额 实存金额 实存账存对比 备注     盘盈 盘亏     分析原因： 审批意见：     盘点人签章： 出纳签章：     27、材料发出汇总表     发出材料汇总表     年 月 日　　　　　　　　　　     部门： 单位：元     用途     材料     数 量     计划单价     计划成本     成本差异     实际成本     数 量     计划单价     计划成本     成本差异     实际成本     数 量     计划单价     计划成本     成本差异     实际成本     数 量     计划单价     计划成本     成本差异     实际成本     数 量     计划单价     计划成本     成本差异     实际成本     合 计     28、职工薪酬计算表     职工薪酬计算表 （①留存） 部门： 年 月 日 单位：元     人员     类别 人数 应 发 数 代 扣 款 实发     工资     基本     工资 绩效     工资 津贴 加班     工资 奖金 扣缺勤     工资 应发     工资 医疗     保险金 养老     保险金 失业     保险金 住房     公积金 工会     经费 水电     费 个人     所得税 其他 小 计     审核 制单     � 29、记账凭证     记 账 凭 证     年 月 日 第 号     摘 要 会计科目 借方金额 货方金额 账页或√     千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分     合 计     会计主管 记账 审核 制单     30、凭证封面     凭 证 封 面     年 月份     单位名称     凭证名称     册 数 第 册共 册     起讫编号 自第 号至第 号     起讫日期 自 年 月 日至 月 日     主管 装订     31、凭证封底     抽出单据记录     抽出日期 抽出单据名称 张数 抽出单据理由 抽取人     签 章 财会主管     签 章 附 注     年 月 日     本支票付款期限十天     本支票付款期限十天     此联是开户银行交给持（出）票人的回单     此联出票行给汇款人的回单     付款期限     壹 个 月     此联出票行结算汇票时作汇出汇款借方凭证     付款期限     壹 个 月     此联出票行留存，结算本票时作借方凭证附件     �PAGE �     �PAGE �13�     _1264944146.unknown
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