财务状况控制表格

�PAGE �1� �� G 财务控制分析 � 财务状况控制表应收账款应付账款昨日余额昨日余额本日销货 + 本日销货 + 本日退货折让 - 本日退货折让 - 现金销货 + 现金销货 + 贷款收回 - 贷款收回 - 本日余额本日余额应收票据应付票据昨日余额张昨日余额张本日收入 + 张本日支付票据 + 张本日兑现 - 张本日到期 - 张本日余额张本日余额张说明银行别昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付款核准：主管：制表：说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予以表达； 2．经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。二G03 资产负债表（正面）编制单位：年月日资产行次年初数期末数流动资产：货币资金 1 短期投资 2 应收账款 3 减：坏账准备 4 应收账款净额 5 应收补贴款 6 其他应收款 7 存货 8 待摊费用 9 待处理流动资产净损失 10 一年内到期的长期债券投资 11 其他流动资产 12 流动资产合计 14 长期投资：长期投资 15 固定资产：固定资产原价 17 减：累计折旧 18 固定资产净值 19 固定资产清理 20 在建工程 21 待处理固定资产净损失 22 固定资产合计 24 无形资产及递延资产：无形资产 25 递延资产 26 无形资产及递延资产合计 28 其他长期投资：其他长期资产 29 递延税项： 30 递延税款借项 31 资产总计 33 二G03 资产负债表（背面）编制单位：年月日负债及所有者权益行次年初数期末数流动负债：短期借款 34 应付账款 35 其他应付款 36 应付工资 37 应付福利费 38 未交税金 39 未付利润 40 其他未交款 41 预提费用 42 一年内到期的长期负债 43 其他流动负债 44 流动负债合计 47 长期负债：长期借款 48 应付债券 49 长期应付款 50 其他长期负债 51 其中：住房周转金 52 长期负债合计 55 递延税项：递延税款贷项 56 负债合计 58 所有者权益：实收资本 59 1．（） 2．（） 3．（） 4．（）资本公积 60 盈余公积 61 其中：公益金 62 未分配利润 63 所有者权益合计 65 负债及所有者权益总计 69 说明：1．月报性质； 2．表达公司财务状况的报表。二G04 财务比率分析表项目最近五年度财务资料年年年年年财务结构负债占资产比率长期资金占固定资产比率偿债能力流动比率速动比率利息保障倍数经营能力应收款项周转率（次）应收款项收现日数存货周转率（次）平均售货日数固定资产周转率（次）总资产周转率（次）获利能力资产报酬率（%）股东权益报酬率（%）占实收资本比率（%）营业利益税前纯益纯益率（%）每股盈余（元）现金流量现金流量比率（%）现金流量允当比率（%）现金再投资比率（%）二G05 股东权益变动表年月日至年月日项次项目股本资本公积保留盈余库藏股票长期股票投资跌价损失累积换算调整数合计法定盈余公积特别盈余公积未分配盈余 1 前年1月1日余额 2 前期损益调整 3 前年1月1日调整后余额 4 年度盈余指拨分配 5 法定盈余公积 6 特别盈余公积 7 固定资产出售利益转列 8 资本公积 9 现金股利 10 股票股利 11 董监事酬劳 12 员工红利 13 固定资产重估增值 14 其他资本公积变动 15 年度净利 16 现金增资 17 长期股票投资 18 未实现跌价损失变动 19 累债换算调整数之变动 20 购入及处分库藏股票 21 前年12月31日余额负责人：主办会计：经办会计：二G07 经营分析报表年月日单位项目合计营业额营业量退货额退货率毛利率营业量/人营业费用营业费用率营业费用/人本期净利/人存货量存货率说明说明：1．可作各月比较，也可作同月中各单位比较； 2．本表资料涵盖经营上各项分析数据，可作为经营会议之极佳检讨材料。二G09 账龄分析表年月份厂商上月应收账款本月销货本月收款本月应收账款备注现金支票退货折让合计月月合计核准：复核：制表：二G10 人工分析表年月份部门别用人数本期上期差异用人费本期上期目标期间差异目标差异产量本期上期目标期间差异目标差异每人平均产量本期上期目标期间差异目标差异说明主管：制表：二G11 科目日报表编号：日期：总页借方金额会计科目贷方金额总页本日累计本日累计编制本表根据名称号数张数收入传票支出传票转账传票核准：复核：制表：二G12 稽核实施周期对照表（1）稽核项目每月每季每半年每年随时定期不定期定期不定期定期不定期定期不定期定期不定期一、销货及收款循环稽核 1．授信作业稽核 √ 2．订单作业稽核 √ 3．售价作业稽核 √ 4．发票开立作业稽核 √ 5．货物交付作业稽核 √ 6．客诉处理作业稽核 √ 7．销货折让及销货退回作业稽核 √ 8．销货收入与应收款项作业稽核 √ 9．销货成本与销货毛利作业稽核 √ 二、采购及付款循环稽核 1．采购预算作业稽核 √ 2．请购作业稽核 √ 3．采购作业稽核 √ 4．验收作业稽核 √ 5．不履行合约或罚款作业稽核 √ 6．仓储管理作业稽核 √ 7．付款作业稽核 √ 8．投保作业稽核 √ 三、生产循环稽核 1．生产计划作业稽核 √ 2．制程管理作业稽核 √ 3．品质管制作业稽核 √ 4．设备保养作业稽核 √ 5．安全卫生作业稽核 √ 6．呆废料作业稽核 √ 7．生产成本作业稽核 √ 8．生产绩效作业稽核 √ 四、薪工循环稽核 1．任用作业稽核 √ 二G12 稽核实施周期对照表（2）稽核项目每月每季每半年每年随时定期不定期定期不定期定期不定期定期不定期定期不定期 2．训练作业稽核 √ 3．工时作业稽核（1）工时作业稽核 √ （2）请假作业稽核 √ 4．考核作业稽核（1）考绩作业稽核 √ （2）奖惩作业稽核 √ 5．福利管理作业稽核 √ 6．职务异动作业稽核（1）晋升作业稽核 √ （2）辞职作业稽核 √ （3）资遣作业稽核 √ （4）留职停薪作业稽核 √ （5）调职作业稽核 √ （6）退休抚恤作业稽核 √ 7．薪资处理作业稽核（1）薪资核计作业稽核 √ （2）代扣款项作业稽核 √ （3）薪工记录作业稽核 √ 五、融资循环稽核 1．股东权益作业稽核（1）公积与盈余作业稽核 √ （2）股本作业稽核 √ 2．股务作业稽核 √ 3．负债作业稽核（1）短期借款作业稽核 √ （2）中长期借款作业稽核 √ 4．出纳现金收支作业稽核（1）现金作业稽核 √ （2）票据作业稽核 √ 二G12 稽核实施周期对照表（3）稽核项目每月每季每半年每年随时定期不定期定期不定期定期不定期定期不定期定期不定期 5．零用金及一般费用报支作业稽核（1）零用金报支作业稽核 √ （2）一般费用报支作业稽核 √ 6．营业外收支作业稽核 √ 7．会计报表作业稽核（1）凭证处理作业稽核 √ （2）会计账务处理作业稽核 √ （3）财务报表查核作业稽核 √ 8．印监管理与背书保证作业稽核（1）印鉴及支票使用作业稽核 √ （2）背书保证作业稽核 √ 六、固定资产循环稽核 1．固定资产取得与折旧作业稽核 √ 2．固定资产修理与维护作业稽核 √ 3．固定资产报废作业稽核 4．固定资产抵押出租或出借作业稽核 √ 5．闲置固定资产作业稽核 √ 6．工程作业稽核 √ 7．投保作业稽核 √ 七、投资循环稽核 1．投资规划作业稽核 √ 2．投资评估作业稽核 √ 3．投资买卖作业稽核 √ 4．保管异动作业稽核 √ 5．盘点质押作业稽核 √ 6．申报公告作业稽核 √ 7．会计处理作业稽核 √ 二G13 问题账款报告书（A）受理字号：填表日期：客户名称负责人发生日期年月日附件本公司出售产品授信金额现金抵押：元不动产抵押：元有价证券：元信用额度：元合计：元应收款项应收账款：元应收票据：元应收保证金：元应收款项合计：元问题账款说明及紧急措施：主管经办客户库存品或其他物品收回明细品名数量估计金额保证人或背书人之不动产明细：客户不动产明细：营业人员对未清理债权之处理意见：营业部意见：法务单位意见：财会部意见：总经理批示：二G14 问题账款报告书（B）日期：客户基本资料客户名称公司地址电话工厂地址电话负责人联络人问题账金额首度交易日期平均每月交易额授信额度交易项目原因经过（1）发生原因: 客户倒闭拖延付款数量不符品质不良其他（2）经过情形：处理意见附件核准: 复核: 制表: �PAGE �1� � 会计、财务管理 ��

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