资金来源运用比较表
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年 月份
项 目
实际数
预计数
比较增减
资 金 调 度
金额
%
金额
%
金额
%
调度对象
期初金额
本期收入
本期支出
期末金额
增 减
期初现金结存
住来
往来（借入）
收 入
外销收入
往来（借出）
内销收入
现 销
小 计
票据兑现
借入款项
外销贷款
加工收入
贴现借款
退税收入
信用借款
其他收入 计
抵押借款
合计
私人借款
支 出
资本支出
银行透支
土地及房屋
员工存款
设备分期付款
机械设备
小 计
材料支出
合计
原料内购
说 明 事 项
物料内购
物料外购
生产经费
薪 资
制造费用
经常费用
推销费用
管理费用
财务费用
其他支出
分期付款
合计
期末现金结存
资金剩余短缺）+-
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段明
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