出纳日报表word模板

出纳现金日报表日期:2005年1月1日单位:人民币元项目金额备注本日本月累计本年累计本日收入营业款　个人还款　保证金收入 - - - 　取款　其他收入　本日收入合计　本日支出费用报销　个人借款 - - - 　存款　退还保证金　其他支出 - - - 　本日支出合计　昨日现金余额：本日现金余额：编制人：现金日记账 2005年凭证编号类别摘　　　　要借　方贷　方余　额月日　　　　期初余额 155,600.00 104,700.00 50,900.00 1 1 　营业款收到营业款 15,000.00 　 65,900.00 1 1 　费用报销张三报销手机费　 300.00 65,600.00 1 1 　退还保证金退还A供货商保证金　 20,000.00 45,600.00 1 1 　营业款收回营业款 25,000.00 　 70,600.00 1 1 　取款从工行取款发工资 50,000.00 　 120,600.00 1 1 　其他收入废品收入 120.00 　 120,720.00 1 1 　存款存入商业银行　 50,000.00 70,720.00 1 1 　个人还款李四还款 500.00 　 71,220.00 　　　　本日合计 90,620.00 70,300.00 71,220.00 　　　　本月累计 90,620.00 70,300.00 71,220.00 1 2 　个人还款张三还款 1,200.00 　 72,420.00 1 2 　费用报销李四报销差旅费　 600.00 71,820.00 1 2 　个人借款李总借款　 2,000.00 69,820.00 1 2 　营业款收到营业款 20,000.00 　 89,820.00 　　　　本日合计 21,200.00 2,600.00 89,820.00 　　　　本月累计 111,820.00 72,900.00 89,820.00

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